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: 外资配置A股市值达1.2万亿

外资配置A股市值达1.2万亿

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6月1日A股正式纳入MSCI新兴市场指数,近期MSCI标的股表现良好,尤其引人注目的是贵州茅台再次突破万亿市值,美的集团、格力电器、大族激光等不断走强,成为A股市场一道靓丽风景。

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6月1日A股正式纳入MSCI新兴市场指数,近期MSCI标的股表现良好,尤其引人注目的是贵州茅台再次突破万亿市值,美的集团、格力电器、大族激光等不断走强,成为A股市场一道靓丽风景。据WIND数据统计,6月以来,北上资金维持净流入态势,借助沪、深股通的海外资金净买入金额达356.6亿元,超5成MSCI成分股获加仓。目前外资在A股配置约1.2万亿元,占比2%。

6月北上资金净买入356亿

据WIND数据统计,A股纳入MSCI新兴市场指数以来,北上资金整体维持净流入,6月1日至12日,沪、深股通净买入额达356.6亿元,日均净买入高达32.08亿元,环比5月日均净买入金额提升了30%。

6月1日至12日,借助沪、深股通北上的资金增持了约6成MSCI标的股,最新持仓市值已超6000亿元。期间合计逾5成MSCI标的逆市上涨,其中,新城控股涨幅最大。

从行业分布来看,北上资金持有MSCI食品饮料行业市值规模最大,超过1400亿元,其次是家用电器和医药生物,金额均超过700亿元,这三行业在A股入摩以来获增量外资配置金额也最多。

个股来看,美的集团成为北上资金加仓力度最大的MSCI标的,净买入29.01亿元,其次是格力电器、贵州茅台,分别净买入23.23亿元、19.14亿元;大族激光、中国平安净买入金额也超过10亿元;海康威视、平安银行、上海银行、海天味业位居净卖出前列。

非银金融成北上资金减持板块,除了行业龙头中国平安获大幅加仓外,华泰证券、光大证券、兴业证券等减持力度居前。

记者注意到,北上资金偏好的龙头股集中大消费领域,比如恒瑞医药、海澜之家、格力电器、美的集团、贵州茅台、科大讯飞等,相比通信、商业、汽车、化工等行业龙头被减持力度较大。

入摩标的近4成逆市上涨

据WIND数据统计,今年1月1日至6月12日,226只MSCI标的股中,上涨个股68只,占比30.09%;其中涨幅超过30%个股12只,涨幅超过20%个股18只,其中涨幅前五名分别为片仔癀、中国国旅、海天味业、恒瑞医药、海澜之家,涨幅分别达79.10%、51.81%、51.27%、48.45%、42.97%。

近7成个股年内股价下跌,其中,年内累计跌幅超过30%个股12只,年内累计跌幅超过20%个股达39只,跌幅前三名个股分别为西部证券、通威股份、三七互娱、巨人网络,跌幅介于39.53%至34.1%之间,跌幅较大的还有中信国安、际华集团、新华保险、中集集团、歌尔股份等。

统计还显示,6月1日,A股正式纳入MSCI指数以来,226只MSCI标的股中,上涨个股88只,占比38.94%;涨幅超过10%个股7只,涨幅超过7%个股20只,涨幅超过5%个股33只,其中涨幅前五名分别为新城控股、保利地产、宝钢股份、潍柴动力、东方航空,涨幅分别达14.44%、13.75%、11.52%、11.34%、10.33%。优质蓝筹股贵州茅台、格力电器、美的集团、海天味业、万科A、五粮液等涨幅6%至9%之间;大族激光、方大炭素、南方航空、招商蛇口等涨幅介于5%至7%之间。

约6成个股本月股价下跌,其中,月累计跌幅超过10%个股6只,跌幅前三名分别为通威股份、隆基股份、中国动力,本月跌幅介于34.89%至18.24%之间。

超7成标的公司业绩增长

对MCSI226只标的股进行分析,发现外资确实眼光独到,选择的股票都是A股最优秀的公司,业绩增长稳定,回报率高,稀缺。

从行业分布看,226只标的股中,非银金融+银行有49只股票,占MSCI中国的21.6%,其次是医药、房地产、有色金融分别有18、13、13只股票,再次是公用事业、交通运输、电子等行业也有较高分布,可见金融和医药是主要的配置行业。

从市值规模看,工商银行、农业银行、中国石油、贵州茅台等4只股票A股市值均超过万亿元,中国银行、中国平安、中国石化、招商银行等个股A股市值超过5000亿元。而市值最低的股票包括中远海能、国海证券、皖新传媒等。

从业绩表现看,WIND数据显示,逾7成个股一季度净利润实现同比增长,其中24股一季度净利润实现翻倍增长。净利润增幅最高的是华电国际,其一季度实现盈利6.87亿元,比上年同期增长57.07倍;净利润增幅较高的还有方大炭素、金钼股份、西南证券、新城控股、太钢不锈等。已公布半年度业绩预告的标的股中,近8成净利润预计中期有望同比增长。其中,美年健康、科伦药业、纳思达、东方园林、天齐锂业、苏宁易购、赣锋锂业等公司大幅预增。

从盈利能力看,226只标的股中,净资产收益率超过30%的有10只股票,其中、方大碳素、分众传媒的净资产收益率超过40%。贵州茅台、格力电器、海康威视等有非常高的行业壁垒。从营收增长率看,电子、互联网服务等科技类股票排名靠前,纳思达、三七互娱、完美世界、欧菲科技、立讯精密均为高速增长企业。从估值水平看,市盈率最低的标的主要为银行股和钢铁股。

前海开源基金执行总经理杨德龙表示,外资择股重于择时,业绩将是未来市场资金追捧主线。A股入摩后,外资会加速流入A股,目前外资在A股配置约1.2万亿元,占比2%,未来占比会进一步提升,并看好蓝筹股表现。投资者应重点关注白马龙头,远离题材股和垃圾股。(记者 钟国斌)

[责任编辑:江书剑]
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